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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 212.00 | 9 264.00 | 2 948.00 | 12 212.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 242.00 | 9 264.00 | 2 978.00 | 12 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | 120.00 | 24 630.00 | 24 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 375.00 | 120.00 | 34 255.00 | 34 375.00 |
110 Total général Actif | 46 617.00 | 9 384.00 | 37 233.00 | 46 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 100.00 | 108 238.00 | | 107 100.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 1 625.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 499.00 | 109 863.00 | | 107 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 602.00 | 44 385.00 | | 44 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 1 044.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 25 325.00 | 26 808.00 | | 25 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 215.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 370.00 | 31 638.00 | | 29 370.00 |
252 Charges sociales | 3 614.00 | 3 788.00 | | 3 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | 1 133.00 | | 866.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 43.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 633.00 | 110 060.00 | | 104 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 866.00 | -197.00 | | 2 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 549.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 214.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | 570.00 | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 976.00 | -432.00 | | 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 909.00 | | | 11 909.00 |