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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 8 475.00 | 2 175.00 | 10 650.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 680.00 | 8 475.00 | 2 205.00 | 10 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 445.00 | 120.00 | 23 325.00 | 23 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 158.00 | 120.00 | 44 038.00 | 44 158.00 |
110 Total général Actif | 54 838.00 | 8 595.00 | 46 243.00 | 54 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 040.00 | 140 840.00 | | 144 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 133.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 040.00 | 141 974.00 | | 147 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 039.00 | 69 948.00 | | 70 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 186.00 | 2 370.00 | | 3 186.00 |
242 Autres charges externes. | 35 238.00 | 29 387.00 | | 35 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 031.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 409.00 | 29 144.00 | | 30 409.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 3 910.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | 1 251.00 | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3 007.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 497.00 | 140 048.00 | | 145 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 543.00 | 1 926.00 | | 1 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 95.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 637.00 | 2 293.00 | | -1 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |