| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 67 001.00 | 27 261.00 | 39 740.00 | 67 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 9 837.00 | 698.00 | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 515.00 | 220 455.00 | 64 059.00 | 284 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 261.00 | 262 681.00 | 1 650 580.00 | 1 913 261.00 |
BT Marchandises | 282 727.00 | 4 169.00 | 278 558.00 | 282 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 772.00 | 4 169.00 | 502 603.00 | 506 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 033.00 | 266 850.00 | 2 153 183.00 | 2 420 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 791.00 | 469 354.00 | | 590 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 205.00 | 121 437.00 | | 106 205.00 |
DL TOTAL (I) | 751 996.00 | 645 791.00 | | 751 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 685.00 | 1 063 995.00 | | 949 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | 79 964.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 232.00 | 256 777.00 | | 351 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 937.00 | 84 044.00 | | 67 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 187.00 | 1 484 780.00 | | 1 401 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 183.00 | 2 130 571.00 | | 2 153 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 122.00 | 538 313.00 | | 569 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 773.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 691.00 | | 2 743 691.00 | 2 743 691.00 |
FG Production vendue services | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 652.00 | | 2 838 652.00 | 2 838 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | 1 840.00 | | 3 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 527.00 | 40 909.00 | | 44 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 503.00 | 2 595 965.00 | | 2 854 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 066.00 | 2 480 705.00 | | 2 733 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 437.00 | 115 260.00 | | 121 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 127.00 | | 4 050.00 | 1 917 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 16 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 1 913 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 362 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 128.00 | | | 1 535 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 952.00 | | 3 952.00 | 365 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | 98.00 | 16 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 235.00 | 35 300.00 | 7 854.00 | 235 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 107.00 | 35 300.00 | 7 854.00 | 230 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 878.00 | 4 169.00 | 11 878.00 | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 878.00 | 4 169.00 | 11 878.00 | 11 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 878.00 | 4 169.00 | 11 878.00 | 11 878.00 |
UG ‐ Financières | | 2 564.00 | 2 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 232.00 | 351 232.00 | | 351 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 685.00 | 117 621.00 | 462 430.00 | 949 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VP Divers | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 386.00 | 139 630.00 | 4 756.00 | 144 386.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 187.00 | 569 122.00 | 462 430.00 | 1 401 187.00 |