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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 67 001.00 | 35 865.00 | 31 136.00 | 67 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 9 308.00 | 427.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 837.00 | 232 925.00 | 54 912.00 | 287 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 966.00 | 283 226.00 | 1 632 741.00 | 1 915 966.00 |
BT Marchandises | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BZ Autres créances | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 649.00 | | 483 649.00 | 483 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 615.00 | 283 226.00 | 2 116 390.00 | 2 399 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 695 930.00 | 590 791.00 | | 695 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 202.00 | 105 139.00 | | 109 202.00 |
DL TOTAL (I) | 860 132.00 | 750 930.00 | | 860 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 062.00 | 949 685.00 | | 832 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 32 332.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 971.00 | 351 232.00 | | 342 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | 67 937.00 | | 72 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 257.00 | 1 401 187.00 | | 1 256 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 390.00 | 2 152 117.00 | | 2 116 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 600.00 | 569 122.00 | | 545 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 261.00 | | 6 655.00 | 1 913 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 915 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 364 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 128.00 | | | 1 535 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 050.00 | | 6 471.00 | 362 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 083.00 | | 183.00 | 16 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 681.00 | 24 494.00 | 3 949.00 | 262 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 553.00 | 24 494.00 | 3 949.00 | 257 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 971.00 | 342 971.00 | | 342 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 062.00 | 121 405.00 | 444 294.00 | 832 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VP Divers | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 187.00 | 113 248.00 | 4 939.00 | 118 187.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 257.00 | 545 600.00 | 444 294.00 | 1 256 257.00 |