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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 67 001.00 | 53 073.00 | 13 928.00 | 67 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 10 753.00 | 1 725.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 013.00 | 267 173.00 | 30 840.00 | 298 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 236.00 | 336 127.00 | 1 591 110.00 | 1 927 236.00 |
BT Marchandises | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CF Disponibilités | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 935.00 | | 456 935.00 | 456 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 171.00 | 336 127.00 | 2 048 044.00 | 2 384 171.00 |
CU Autres participations | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 813 398.00 | 805 132.00 | | 813 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 460.00 | 8 265.00 | | 71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 939 857.00 | 868 398.00 | | 939 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 521.00 | 957 798.00 | | 893 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 586.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 003.00 | 250 372.00 | | 157 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 77 238.00 | | 54 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 187.00 | 1 286 994.00 | | 1 108 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 044.00 | 2 155 391.00 | | 2 048 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 415.00 | 408 769.00 | | 307 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 777.00 | | 2 239.00 | 1 926 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 1 927 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 128.00 | | | 1 535 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 295.00 | | 2 197.00 | 375 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | 42.00 | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 977.00 | 26 150.00 | | 309 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 849.00 | 26 150.00 | | 304 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 224.00 | 77 452.00 | 319 669.00 | 878 224.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 789.00 | 77 719.00 | 5 070.00 | 82 789.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 187.00 | 307 415.00 | 319 669.00 | 1 108 187.00 |