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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 67 001.00 | 60 714.00 | 6 287.00 | 67 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 11 329.00 | 1 149.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 627.00 | 281 624.00 | 24 003.00 | 305 627.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 635.00 | 358 794.00 | 1 577 841.00 | 1 936 635.00 |
BT Marchandises | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
CF Disponibilités | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 060.00 | | 533 060.00 | 533 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 695.00 | 358 794.00 | 2 110 901.00 | 2 469 695.00 |
CU Autres participations | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 857.00 | 813 398.00 | | 854 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 124.00 | 71 460.00 | | 94 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 982.00 | 939 857.00 | | 1 003 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 619.00 | 893 521.00 | | 839 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 1 150.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 769.00 | 157 003.00 | | 184 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 039.00 | 54 362.00 | | 70 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 150.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 919.00 | 1 108 187.00 | | 1 106 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 901.00 | 2 048 044.00 | | 2 110 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 726.00 | 307 415.00 | | 345 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 236.00 | | 9 399.00 | 1 927 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 128.00 | | | 1 535 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 492.00 | | 9 354.00 | 377 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 45.00 | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 127.00 | 22 668.00 | | 336 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 999.00 | 22 668.00 | | 330 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 619.00 | 78 426.00 | 323 688.00 | 839 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 483.00 | 123 368.00 | 5 115.00 | 128 483.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 919.00 | 345 726.00 | 323 688.00 | 1 106 919.00 |