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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 349.00 | 46 924.00 | 23 425.00 | 70 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 243.00 | 50 107.00 | 192 136.00 | 242 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 292.00 | 100 481.00 | 677 811.00 | 778 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CF Disponibilités | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 567.00 | 100 481.00 | 875 086.00 | 975 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 172 638.00 | 161 659.00 | | 172 638.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 251.00 | 122 240.00 | | 113 251.00 |
DL TOTAL (I) | 334 957.00 | 332 968.00 | | 334 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 982.00 | 34 468.00 | | 193 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 167 838.00 | | 144 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 760.00 | 194 905.00 | | 201 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 129.00 | 399 355.00 | | 540 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 086.00 | 732 323.00 | | 875 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 557.00 | | | 559 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 059.00 | 20 156.00 | 7 734.00 | 88 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 20 156.00 | 7 734.00 | 84 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 982.00 | 43 372.00 | 133 164.00 | 193 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 355.00 | 56 105.00 | 11 250.00 | 67 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 129.00 | 389 519.00 | 133 164.00 | 540 129.00 |