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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 286.00 | 56 599.00 | 12 686.00 | 69 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 230.00 | 78 150.00 | 151 080.00 | 229 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 215.00 | 138 199.00 | 626 016.00 | 764 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
CF Disponibilités | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 432.00 | 138 199.00 | 752 233.00 | 890 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 257 106.00 | 174 627.00 | | 257 106.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 874.00 | 82 479.00 | | 21 874.00 |
DL TOTAL (I) | 328 048.00 | 306 174.00 | | 328 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 585.00 | 155 550.00 | | 106 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 20 000.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 198.00 | 154 428.00 | | 231 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 213.00 | 95 319.00 | | 86 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 185.00 | 425 297.00 | | 424 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 233.00 | 731 472.00 | | 752 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 692.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 953.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 292.00 | | 1 257.00 | 778 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 334.00 | 764 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 334.00 | 298 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 450.00 | | | 454 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 592.00 | | 1 257.00 | 312 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 528.00 | 26 005.00 | 15 334.00 | 127 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 078.00 | 26 005.00 | 15 334.00 | 124 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 585.00 | 44 621.00 | 61 964.00 | 106 585.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 248.00 | 69 998.00 | 11 250.00 | 81 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 185.00 | 362 220.00 | 61 964.00 | 424 185.00 |