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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 286.00 | 62 096.00 | 7 190.00 | 69 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 431.00 | 98 683.00 | 131 748.00 | 230 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 416.00 | 164 229.00 | 601 187.00 | 765 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CF Disponibilités | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 818.00 | 164 229.00 | 667 588.00 | 831 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 257 106.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | | 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 824.00 | 21 874.00 | | 63 824.00 |
DL TOTAL (I) | 280 610.00 | 328 048.00 | | 280 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 332.00 | 106 585.00 | | 64 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 189.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 231 198.00 | | 142 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 927.00 | 86 213.00 | | 179 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 979.00 | 424 185.00 | | 386 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 588.00 | 752 233.00 | | 667 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 837.00 | 362 220.00 | | 354 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 215.00 | | 1 201.00 | 764 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 450.00 | | | 454 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 515.00 | | 1 201.00 | 298 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 199.00 | 26 030.00 | | 138 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 749.00 | 26 030.00 | | 134 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 332.00 | 32 190.00 | 32 142.00 | 64 332.00 |
VI Groupe et associés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 208.00 | 21 958.00 | 11 250.00 | 33 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 979.00 | 354 837.00 | 32 142.00 | 386 979.00 |