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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 286.00 | 68 860.00 | 426.00 | 69 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 881.00 | 142 171.00 | 113 711.00 | 255 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 867.00 | 214 480.00 | 576 387.00 | 790 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 385 803.00 | | 385 803.00 | 385 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 559.00 | | 418 559.00 | 418 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 426.00 | 214 480.00 | 994 946.00 | 1 209 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 60 076.00 | 120 947.00 | | 60 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 932.00 | -60 872.00 | | 103 932.00 |
DL TOTAL (I) | 212 408.00 | 108 476.00 | | 212 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 599.00 | 282 107.00 | | 487 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 136 243.00 | | 146 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 806.00 | 184 980.00 | | 147 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 537.00 | 603 671.00 | | 782 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 946.00 | 712 147.00 | | 994 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 416.00 | 17 446.00 | | 575 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 662.00 | | 5 505.00 | 319 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 121.00 | 24 359.00 | | 190 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 671.00 | 24 359.00 | | 186 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 599.00 | 280 477.00 | 207 122.00 | 487 599.00 |
VI Groupe et associés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224.00 | 25 974.00 | 11 250.00 | 37 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 537.00 | 575 416.00 | 207 122.00 | 782 537.00 |