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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 391.00 | 1 563.00 | 575 828.00 | 577 391.00 |
BZ Autres créances | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 864.00 | 1 563.00 | 650 301.00 | 651 864.00 |
CU Autres participations | 574 028.00 | | 574 028.00 | 574 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 516 249.00 | 498 613.00 | | 516 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 546.00 | 17 636.00 | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 584 895.00 | 517 349.00 | | 584 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 517.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 3 246.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 406.00 | 129 456.00 | | 65 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 301.00 | 646 805.00 | | 650 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 406.00 | 129 456.00 | | 65 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 001.00 | 84 001.00 | | 134 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 456.00 | 66 365.00 | | 66 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 546.00 | 17 636.00 | | 67 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 391.00 | | | 577 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 828.00 | | | 575 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 316.00 | 64 516.00 | 1 800.00 | 66 316.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |