| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 391.00 | 1 563.00 | 575 828.00 | 577 391.00 |
BZ Autres créances | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
CF Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 557.00 | | 132 557.00 | 132 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 948.00 | 1 563.00 | 708 385.00 | 709 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 028.00 | | 574 028.00 | 574 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 795.00 | 516 249.00 | | 583 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 613.00 | 67 546.00 | | 65 613.00 |
DL TOTAL (I) | 650 507.00 | 584 895.00 | | 650 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 772.00 | 62 439.00 | | 46 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 2 967.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 878.00 | 65 406.00 | | 57 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 385.00 | 650 301.00 | | 708 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 878.00 | 65 406.00 | | 57 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 874.00 | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 239.00 | 134 001.00 | | 134 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 626.00 | 66 456.00 | | 68 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 613.00 | 67 546.00 | | 65 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 391.00 | | | 577 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 828.00 | | | 575 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
VI Groupe et associés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 392.00 | 120 592.00 | 1 800.00 | 122 392.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |