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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 557.00 | 300.00 | 227 256.00 | 227 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 2 102.00 | 4 852.00 | 6 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 340.00 | 2 402.00 | 807 936.00 | 810 340.00 |
BZ Autres créances | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
CF Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 696.00 | | 251 696.00 | 251 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 036.00 | 2 403.00 | 1 059 633.00 | 1 062 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 028.00 | | 574 028.00 | 574 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 715 344.00 | 649 407.00 | | 715 344.00 |
DL TOTAL (I) | 716 444.00 | 650 507.00 | | 716 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 334.00 | 78 380.00 | | 184 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607.00 | 44 668.00 | | 42 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 2 489.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 018.00 | 125 991.00 | | 229 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 633.00 | 841 980.00 | | 1 059 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 5 116.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 006.00 | 134 001.00 | | 184 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 834.00 | 66 009.00 | | 69 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 172.00 | 67 992.00 | | 114 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 839.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 839.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 791.00 | 205 991.00 | 1 800.00 | 207 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 017.00 | 44 683.00 | | 229 017.00 |