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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 557.00 | 11 678.00 | 215 879.00 | 227 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 4 073.00 | 5 606.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 984.00 | 15 751.00 | 817 233.00 | 832 984.00 |
BZ Autres créances | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CF Disponibilités | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 912.00 | | 234 912.00 | 234 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 895.00 | 15 751.00 | 1 052 145.00 | 1 067 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 948.00 | | 593 948.00 | 593 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 843 233.00 | 829 516.00 | | 843 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | 13 717.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 846 876.00 | 844 333.00 | | 846 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 787.00 | 175 896.00 | | 157 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 669.00 | 42 491.00 | | 40 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813.00 | 2 959.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 269.00 | 221 346.00 | | 205 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 145.00 | 1 065 679.00 | | 1 052 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 4 623.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 134.00 | 84 001.00 | | 88 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 591.00 | 70 284.00 | | 85 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | 13 717.00 | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 984.00 | | | 832 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 236.00 | | | 237 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 748.00 | | | 595 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 787.00 | 18 227.00 | 74 107.00 | 157 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 060.00 | 119 260.00 | 1 800.00 | 121 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 269.00 | 65 709.00 | 74 107.00 | 205 269.00 |