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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 6 370.00 | 6 000.00 | 12 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 585.00 | 37 162.00 | 16 423.00 | 53 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 627.00 | 28 626.00 | 7 001.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 130.00 | 72 158.00 | 42 972.00 | 115 130.00 |
BT Marchandises | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 685.00 | 72 158.00 | 120 527.00 | 192 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 727.00 | 4 337.00 | | 8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 4 391.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 18 302.00 | 17 527.00 | | 18 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 821.00 | 47 634.00 | | 32 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 49 391.00 | | 36 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 336.00 | 19 461.00 | | 18 336.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 730.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 226.00 | 127 196.00 | | 102 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 527.00 | 144 723.00 | | 120 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 869.00 | 97 664.00 | | 84 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
FG Production vendue services | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 017.00 | | 327 017.00 | 327 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | 2 000.00 | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 35.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 35.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 1 965.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 586.00 | 393 452.00 | | 332 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 812.00 | 389 061.00 | | 331 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | 4 391.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 222.00 | | 577.00 | 115 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 115 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 89 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 304.00 | | 577.00 | 89 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 165.00 | 15 661.00 | 668.00 | 57 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 1 275.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 070.00 | 14 386.00 | 668.00 | 52 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 15 370.00 | 17 357.00 | 32 727.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 226.00 | 84 869.00 | 17 357.00 | 102 226.00 |