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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 370.00 | 6 370.00 | 6 000.00 | 12 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 211.00 | 82 343.00 | 13 867.00 | 96 211.00 |
040 Immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 129.00 | 88 713.00 | 33 415.00 | 122 129.00 |
060 Stock marchandises | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
110 Total général Actif | 159 844.00 | 88 713.00 | 71 131.00 | 159 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 448.00 | 169 362.00 | | 138 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 256.00 | 122 041.00 | | 97 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 1 371.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 18.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 498.00 | 292 792.00 | | 236 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 759.00 | 115 313.00 | | 98 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 834.00 | 16 009.00 | | 3 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 70 368.00 | 88 264.00 | | 70 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 580.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 863.00 | 32 948.00 | | 27 863.00 |
252 Charges sociales | 14 199.00 | 14 222.00 | | 14 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 920.00 | 12 826.00 | | 10 920.00 |
262 Autres charges | 6 080.00 | 8 262.00 | | 6 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 444.00 | 289 469.00 | | 233 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | 3 324.00 | | 3 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 982.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 159.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 2.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | 2 180.00 | | 3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -313.00 | | | -313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 081.00 | | | 32 081.00 |