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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 6 431.00 | 6 650.00 | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 362.00 | 43 581.00 | 780.00 | 44 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 39 205.00 | 37 392.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 587.00 | 89 217.00 | 58 370.00 | 147 587.00 |
BT Marchandises | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 019.00 | 89 217.00 | 96 801.00 | 186 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 168.00 | 1 682.00 | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 3 486.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 30 287.00 | 23 968.00 | | 30 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 452.00 | 1 614.00 | | 24 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | 13 701.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 24 660.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 6 393.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 796.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 514.00 | 47 163.00 | | 66 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 801.00 | 71 131.00 | | 96 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 514.00 | 47 163.00 | | 66 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
FG Production vendue services | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 981.00 | | 226 981.00 | 226 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 627.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 1 627.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 1 314.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 516.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 200.00 | 238 125.00 | | 229 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 880.00 | 234 639.00 | | 222 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 320.00 | 3 486.00 | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 129.00 | | 31 306.00 | 122 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 147 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 120 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | 711.00 | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 211.00 | | 30 595.00 | 96 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |