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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 370.00 | 6 370.00 | 6 000.00 | 12 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 715.00 | 78 614.00 | 25 100.00 | 103 715.00 |
040 Immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 633.00 | 84 984.00 | 44 648.00 | 129 633.00 |
060 Stock marchandises | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
072 Créances – Autres | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
110 Total général Actif | 192 691.00 | 84 984.00 | 107 707.00 | 192 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 362.00 | 200 597.00 | | 169 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 041.00 | 126 421.00 | | 122 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 350.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 404.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 792.00 | 327 772.00 | | 292 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 313.00 | 138 923.00 | | 115 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 009.00 | 3 675.00 | | 16 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 88 264.00 | 85 815.00 | | 88 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 5 144.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 948.00 | 53 989.00 | | 32 948.00 |
252 Charges sociales | 14 222.00 | 18 334.00 | | 14 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 826.00 | 15 661.00 | | 12 826.00 |
262 Autres charges | 8 262.00 | 8 184.00 | | 8 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 469.00 | 329 751.00 | | 289 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 324.00 | -1 979.00 | | 3 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 815.00 | | |
294 Charges financières | 982.00 | 1 585.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 477.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | 774.00 | | 2 180.00 |