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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 1 298.00 | 6 649.00 | 7 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 202.00 | 27 034.00 | 5 167.00 | 32 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 598.00 | 25 741.00 | 56 857.00 | 82 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 248.00 | 54 074.00 | 90 174.00 | 144 248.00 |
BT Marchandises | 409 185.00 | | 409 185.00 | 409 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | 2 752.00 | 9 071.00 | 11 823.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 798.00 | 2 752.00 | 542 045.00 | 544 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 047.00 | 56 826.00 | 632 220.00 | 689 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 013.00 | 308 687.00 | | 375 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 66 325.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 431 716.00 | 388 213.00 | | 431 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 579.00 | 114 581.00 | | 149 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 61 544.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 35 425.00 | | 32 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | 7 999.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 503.00 | 219 550.00 | | 200 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 220.00 | 607 763.00 | | 632 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 912.00 | | 776 912.00 | 776 912.00 |
FG Production vendue services | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 989.00 | | 804 989.00 | 804 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 171.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 1 171.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | -1 171.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 19 120.00 | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 683.00 | 769 604.00 | | 811 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 180.00 | 703 279.00 | | 768 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 503.00 | 66 325.00 | | 43 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 658.00 | | 47 958.00 | 106 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 144 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 428.00 | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 114 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 131.00 | | 7 245.00 | 6 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | | 22 713.00 | 97 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 18 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 907.00 | 14 768.00 | 1 601.00 | 40 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 595.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | 14 172.00 | 1 601.00 | 40 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 52.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 52.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 52.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 497.00 | 36 796.00 | 97 034.00 | 149 497.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 308.00 | 34 808.00 | 21 500.00 | 56 308.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 503.00 | 87 802.00 | 97 034.00 | 200 503.00 |