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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 775.00 | 27 283.00 | 16 492.00 | 43 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 179.00 | 42 254.00 | 26 924.00 | 69 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 308.00 | 79 091.00 | 92 217.00 | 171 308.00 |
BT Marchandises | 1 704 271.00 | | 1 704 271.00 | 1 704 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 172.00 | 2 798.00 | 30 374.00 | 33 172.00 |
BZ Autres créances | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
CF Disponibilités | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 275.00 | 2 798.00 | 1 916 477.00 | 1 919 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 584.00 | 81 890.00 | 2 008 694.00 | 2 090 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 200 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 378.00 | 629 300.00 | | 257 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 074.00 | 208 078.00 | | 292 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 453.00 | 1 057 378.00 | | 1 329 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 473.00 | 314 151.00 | | 213 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 555.00 | 43 244.00 | | 69 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 110.00 | 95 510.00 | | 287 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | 86 386.00 | | 90 711.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | 3 692.00 | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 241.00 | 542 984.00 | | 679 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 694.00 | 1 600 363.00 | | 2 008 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 012.00 | 29 065.00 | | 191 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 48 800.00 | 22 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 350.00 | 26 419.00 | 171 308.00 | 22 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 419.00 | 112 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 809.00 | 6 565.00 | | 132 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 650.00 | 22 500.00 | | 48 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 783.00 | 13 052.00 | 25 744.00 | 91 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | 13 052.00 | 25 744.00 | 82 230.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91.00 | | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 110.00 | 287 110.00 | | 287 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 001.00 | 36 610.00 | 37 391.00 | 74 001.00 |
VI Groupe et associés | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 435.00 | 114 935.00 | 48 500.00 | 163 435.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 241.00 | 641 850.00 | 37 391.00 | 679 241.00 |