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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 373.00 | 180.00 | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 175.00 | 34 714.00 | 19 461.00 | 54 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 613.00 | 60 028.00 | 57 585.00 | 117 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 992.00 | 104 115.00 | 125 876.00 | 229 992.00 |
BT Marchandises | 675 744.00 | | 675 744.00 | 675 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | 888.00 | 11 407.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CF Disponibilités | 286 041.00 | | 286 041.00 | 286 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 143.00 | 888.00 | 1 108 255.00 | 1 109 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 136.00 | 105 003.00 | 1 234 132.00 | 1 339 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 533.00 | 323 040.00 | | 511 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 767.00 | 208 492.00 | | 137 767.00 |
DL TOTAL (I) | 869 300.00 | 751 533.00 | | 869 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 464.00 | 120 121.00 | | 171 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 956.00 | 54 337.00 | | 70 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 67 171.00 | | 84 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 073.00 | 60 821.00 | | 36 073.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 2 990.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 832.00 | 305 442.00 | | 364 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 132.00 | 1 056 975.00 | | 1 234 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 069.00 | 73 122.00 | 1 691 191.00 | 1 618 069.00 |
FG Production vendue services | 100 270.00 | 11 901.00 | 112 171.00 | 100 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 339.00 | 85 023.00 | 1 803 362.00 | 1 718 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 703.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 703.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 1 197.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 712.00 | 74 051.00 | | 46 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 388.00 | 1 890 294.00 | | 1 808 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 621.00 | 1 681 801.00 | | 1 670 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 767.00 | 208 492.00 | | 137 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 318.00 | | 38 673.00 | 192 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 229 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 171 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 115.00 | | 11 673.00 | 161 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | 27 000.00 | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 789.00 | 20 017.00 | 691.00 | 84 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 2 386.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 802.00 | 17 631.00 | 691.00 | 77 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 120.00 | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | 120.00 | 3 008.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | 120.00 | 3 008.00 | 3 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 428.00 | 57 996.00 | 113 432.00 | 171 428.00 |
VI Groupe et associés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 857.00 | 147 357.00 | 48 500.00 | 195 857.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 927.00 | 251 495.00 | 113 432.00 | 364 927.00 |