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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 3 660.00 | 5 892.00 | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502.00 | 26 811.00 | 15 690.00 | 42 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 403.00 | 33 970.00 | 57 432.00 | 91 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 108.00 | 64 442.00 | 100 666.00 | 165 108.00 |
BT Marchandises | 393 084.00 | | 393 084.00 | 393 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | 2 729.00 | 24 902.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 265 040.00 | | 265 040.00 | 265 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 756.00 | 2 729.00 | 720 026.00 | 722 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 865.00 | 67 172.00 | 820 693.00 | 887 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 230 516.00 | 375 013.00 | | 230 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 324.00 | 43 503.00 | | 131 324.00 |
DL TOTAL (I) | 563 040.00 | 431 716.00 | | 563 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 950.00 | 149 579.00 | | 112 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 421.00 | 185.00 | | 70 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 32 109.00 | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | 18 629.00 | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 652.00 | 200 503.00 | | 257 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 693.00 | 632 220.00 | | 820 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 986.00 | 55 052.00 | 1 407 039.00 | 1 351 986.00 |
FG Production vendue services | 62 654.00 | 2 351.00 | 65 006.00 | 62 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 641.00 | 57 404.00 | 1 472 045.00 | 1 414 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 1 510.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 389.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 5 899.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 3 338.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 4 338.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | 1 560.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 223.00 | 11 769.00 | | 52 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 251.00 | 811 683.00 | | 1 478 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 927.00 | 768 180.00 | | 1 346 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 324.00 | 43 503.00 | | 131 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 248.00 | | 28 188.00 | 144 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 165 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 9 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 133 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | 2 308.00 | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 800.00 | | 25 730.00 | 114 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 150.00 | 21 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 074.00 | 16 828.00 | 6 460.00 | 54 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 3 064.00 | 703.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 13 763.00 | 5 757.00 | 52 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 45.00 | 67.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 45.00 | 67.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 45.00 | 67.00 | 2 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 858.00 | 34 081.00 | 73 513.00 | 112 858.00 |
VI Groupe et associés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 131.00 | 64 631.00 | 21 500.00 | 86 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 652.00 | 178 875.00 | 73 513.00 | 257 652.00 |