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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 668 300.00 | | 668 300.00 | 668 300.00 |
084 Disponibilités | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 016.00 | | 709 016.00 | 709 016.00 |
110 Total général Actif | 710 046.00 | 1 030.00 | 709 016.00 | 710 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 235.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 112.00 | 14 086.00 | | 13 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 547 443.00 | 524 435.00 | | 547 443.00 |
230 Autres produits | 10 190.00 | 17 582.00 | | 10 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 746.00 | 556 103.00 | | 570 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 036.00 | 7 409.00 | | 5 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | -140.00 | | 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 136.00 | 93 813.00 | | 86 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 229.00 | -1 505.00 | | 6 229.00 |
242 Autres charges externes. | 103 089.00 | 97 327.00 | | 103 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | 10 262.00 | | 7 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 217.00 | 163 933.00 | | 160 217.00 |
252 Charges sociales | 50 163.00 | 51 049.00 | | 50 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | 2 657.00 | | 2 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 842.00 | 9 646.00 | | 2 842.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 603.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 980.00 | 435 054.00 | | 424 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 766.00 | 121 049.00 | | 145 766.00 |
280 Produits financiers | | 5 708.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 661 983.00 | | | 661 983.00 |
294 Charges financières | 6 295.00 | 8 161.00 | | 6 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738 266.00 | | | 738 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 31 496.00 | | 11 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 214.00 | 87 100.00 | | 51 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 622.00 | | | 820 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 831 591.00 | | | 831 591.00 |