| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 600.00 | 42 327.00 | 40 273.00 | 82 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 569.00 | 71 934.00 | 159 635.00 | 231 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 344.00 | 114 261.00 | 973 083.00 | 1 087 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
084 Disponibilités | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 165.00 | | 186 165.00 | 186 165.00 |
110 Total général Actif | 1 273 509.00 | 114 261.00 | 1 159 249.00 | 1 273 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 910 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 672.00 | 66 912.00 | | 70 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 733 907.00 | 749 083.00 | | 733 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 633.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 182.00 | 817 628.00 | | 809 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 829.00 | 24 897.00 | | 25 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | 1 259.00 | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 280.00 | 191 053.00 | | 172 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 726.00 | -39 958.00 | | 3 726.00 |
242 Autres charges externes. | 78 942.00 | 84 314.00 | | 78 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 597.00 | 17 021.00 | | 21 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 667.00 | 339 900.00 | | 324 667.00 |
252 Charges sociales | 97 472.00 | 102 339.00 | | 97 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 164.00 | 54 087.00 | | 54 164.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 231.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 293.00 | 775 143.00 | | 778 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 889.00 | 42 485.00 | | 30 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | 6 813.00 | 8 586.00 | | 6 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 524.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -800.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 597.00 | 34 175.00 | | 26 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 087 344.00 | | | 1 087 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |