| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 600.00 | 1 027.00 | 81 573.00 | 82 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 030.00 | 4 982.00 | 226 048.00 | 231 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 805.00 | 6 009.00 | 1 080 796.00 | 1 086 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
084 Disponibilités | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 262.00 | | 262 262.00 | 262 262.00 |
110 Total général Actif | 1 349 067.00 | 6 009.00 | 1 343 058.00 | 1 349 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 154 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085 775.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 590.00 | 13 112.00 | | 12 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 387.00 | 547 443.00 | | 48 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
230 Autres produits | 6 346.00 | 10 190.00 | | 6 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 323.00 | 570 746.00 | | 67 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 614.00 | 5 036.00 | | 4 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 965.00 | 571.00 | | -1 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 038.00 | 86 136.00 | | 29 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 846.00 | 6 229.00 | | -6 846.00 |
242 Autres charges externes. | 10 684.00 | 103 089.00 | | 10 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 7 692.00 | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 870.00 | 160 217.00 | | 75 870.00 |
252 Charges sociales | 29 228.00 | 50 163.00 | | 29 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 979.00 | 2 243.00 | | 4 979.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 842.00 | | |
262 Autres charges | 90.00 | 762.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 150.00 | 424 980.00 | | 151 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 827.00 | 145 766.00 | | -83 827.00 |
280 Produits financiers | 949.00 | | | 949.00 |
290 Produits exceptionnels | | 661 983.00 | | |
294 Charges financières | 827.00 | 6 295.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 738 266.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 11 974.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 877.00 | 51 214.00 | | -83 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085 775.00 | | | 1 085 775.00 |