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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 600.00 | 21 677.00 | 60 923.00 | 82 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 569.00 | 38 419.00 | 193 150.00 | 231 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 344.00 | 60 096.00 | 1 027 248.00 | 1 087 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
084 Disponibilités | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 297.00 | | 250 297.00 | 250 297.00 |
110 Total général Actif | 1 337 641.00 | 60 096.00 | 1 277 545.00 | 1 337 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 285 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 055 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 912.00 | 12 590.00 | | 66 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 749 083.00 | 48 387.00 | | 749 083.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 749 083.00 | | | 749 083.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | 6 346.00 | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 628.00 | 67 323.00 | | 817 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 897.00 | 4 614.00 | | 24 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 259.00 | -1 965.00 | | 1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 053.00 | 29 038.00 | | 191 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 958.00 | -6 846.00 | | -39 958.00 |
242 Autres charges externes. | 84 314.00 | 10 684.00 | | 84 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 021.00 | 5 458.00 | | 17 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 900.00 | 75 870.00 | | 339 900.00 |
252 Charges sociales | 102 339.00 | 29 228.00 | | 102 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 087.00 | 4 979.00 | | 54 087.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 143.00 | 151 150.00 | | 775 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 485.00 | -83 827.00 | | 42 485.00 |
280 Produits financiers | | 949.00 | | |
294 Charges financières | 8 586.00 | 827.00 | | 8 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 171.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 175.00 | -83 877.00 | | 34 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 086 805.00 | | | 1 086 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |