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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 584 475.00 | 1 315 525.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 4 843.00 | 16 364.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 208.00 | 589 318.00 | 1 431 890.00 | 2 021 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 337 632.00 | | 337 632.00 | 337 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 862.00 | | 363 862.00 | 363 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 070.00 | 589 318.00 | 1 795 752.00 | 2 385 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 000.00 | 250 000.00 | | 260 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 046.00 | 1 726.00 | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 504.00 | 33 159.00 | | 33 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 214.00 | 116 909.00 | | 117 214.00 |
280 Produits financiers | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 55 114.00 | 59 345.00 | | 55 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 21 521.00 | | 20 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 401.00 | 43 043.00 | | 41 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 801.00 | 5 649.00 | | 7 801.00 |
DH Report à nouveau | 144 027.00 | 103 136.00 | | 144 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 401.00 | 43 043.00 | | 41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 335 228.00 | 293 828.00 | | 335 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 560.00 | 1 563 792.00 | | 1 445 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 3 396.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 14 135.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 523.00 | 1 581 323.00 | | 1 460 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 752.00 | 1 875 151.00 | | 1 795 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 353.00 | | | 2 013 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 353.00 | | | 2 013 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 082.00 | 97 236.00 | | 492 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 082.00 | 97 236.00 | | 492 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 660.00 | 122 630.00 | 637 703.00 | 1 445 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 523.00 | 137 593.00 | 537 703.00 | 1 460 523.00 |