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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 869 575.00 | 1 030 424.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 848.00 | 26 314.00 | 47 533.00 | 73 848.00 |
BF Prêts | 129 832.00 | | 129 832.00 | 129 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 680.00 | 895 890.00 | 1 307 790.00 | 2 203 680.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 939.00 | 895 890.00 | 1 423 049.00 | 2 318 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DH Report à nouveau | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DL TOTAL (I) | 340 874.00 | | | 340 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 877.00 | | | 1 063 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 174.00 | | | 1 082 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 049.00 | | | 1 423 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 436.00 | | 166 412.00 | 2 057 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 167.00 | 129 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 2 203 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 436.00 | | 16 412.00 | 2 057 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 702.00 | 106 188.00 | | 789 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 702.00 | 106 188.00 | | 789 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 878.00 | 136 787.00 | 599 838.00 | 1 063 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 175.00 | 155 084.00 | 599 838.00 | 1 082 175.00 |