| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 774 475.00 | 1 125 525.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 436.00 | 15 228.00 | 42 209.00 | 57 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 436.00 | 789 702.00 | 1 267 734.00 | 2 057 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 222 465.00 | | 222 465.00 | 222 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 201.00 | 789 702.00 | 1 490 499.00 | 2 280 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
DH Report à nouveau | 61 408.00 | 183 356.00 | | 61 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 838.00 | -121 948.00 | | 64 838.00 |
DL TOTAL (I) | 278 118.00 | 213 280.00 | | 278 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 769.00 | 1 322 940.00 | | 1 195 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 380.00 | 1 324 740.00 | | 1 212 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 499.00 | 1 538 020.00 | | 1 490 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 62 500.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 161.00 | 184 447.00 | | 185 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 838.00 | -121 948.00 | | 64 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 390.00 | | 28 046.00 | 2 029 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 390.00 | | 28 046.00 | 2 029 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 368.00 | 102 335.00 | | 687 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 368.00 | 102 335.00 | | 687 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 769.00 | 131 891.00 | 578 370.00 | 1 195 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 380.00 | 148 502.00 | 578 370.00 | 1 212 380.00 |