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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 964 575.00 | 935 424.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 848.00 | 38 353.00 | 35 494.00 | 73 848.00 |
BF Prêts | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 414.00 | 1 002 929.00 | 1 151 485.00 | 2 154 414.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 461.00 | 1 002 929.00 | 1 323 532.00 | 2 326 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
DH Report à nouveau | 189 002.00 | 126 246.00 | | 189 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 346.00 | 62 756.00 | | -33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 307 528.00 | 340 874.00 | | 307 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 204.00 | 1 063 877.00 | | 1 014 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 004.00 | 1 082 174.00 | | 1 016 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 532.00 | 1 423 049.00 | | 1 323 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 519.00 | 251 478.00 | | 148 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 866.00 | 188 722.00 | | 181 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 346.00 | 62 756.00 | | -33 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 681.00 | | 105.00 | 2 203 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 371.00 | 80 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 371.00 | 2 154 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 848.00 | | | 2 073 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 833.00 | | 105.00 | 129 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 890.00 | 107 039.00 | | 895 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 890.00 | 107 039.00 | | 895 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 80 566.00 | 50 513.00 | 30 053.00 | 80 566.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 204.00 | 141 848.00 | 622 030.00 | 1 014 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 199.00 | 59 146.00 | 30 053.00 | 89 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 004.00 | 143 648.00 | 622 030.00 | 1 016 004.00 |