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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 603.00 | 9 532.00 | 70.00 | 9 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 258.00 | 19 905.00 | 353.00 | 20 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 953.00 | 31 937.00 | 47 016.00 | 78 953.00 |
BT Marchandises | 357 578.00 | 18 820.00 | 338 758.00 | 357 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 926.00 | 18 820.00 | 396 106.00 | 414 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 880.00 | 50 757.00 | 443 122.00 | 493 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 818.00 | | | 290 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 122.00 | | | 443 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 003.00 | | 779 003.00 | 779 003.00 |
FG Production vendue services | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 706.00 | | 893 706.00 | 893 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 974.00 | | | 900 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 461.00 | | | 877 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 1 925.00 | | 30 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 1 925.00 | | 27 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 932.00 | 9 377.00 | 30 555.00 | 39 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 675.00 | 57 281.00 | 23 393.00 | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 119.00 | 248 564.00 | 30 555.00 | 279 119.00 |