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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 20 589.00 | 1 726.00 | 22 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 642.00 | 31 057.00 | 54 585.00 | 85 642.00 |
BT Marchandises | 363 638.00 | 16 994.00 | 346 643.00 | 363 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 331.00 | 16 994.00 | 544 336.00 | 561 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 974.00 | 48 052.00 | 598 922.00 | 646 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 947.00 | | | 183 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 303.00 | | | 393 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 922.00 | | | 598 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 021.00 | 8 500.00 | 667 521.00 | 659 021.00 |
FG Production vendue services | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 656.00 | 8 500.00 | 776 156.00 | 767 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 670.00 | | | 802 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 499.00 | | | 786 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 593.00 | | 3 685.00 | 83 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 85 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 30 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 174.00 | | 3 685.00 | 29 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 521.00 | 1 635.00 | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | 521.00 | 1 635.00 | 29 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 621.00 | 8 042.00 | 13 579.00 | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VP Divers | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 691.00 | 183 031.00 | 29 660.00 | 212 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 304.00 | 366 725.00 | 13 579.00 | 380 304.00 |