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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 20 068.00 | 2 247.00 | 22 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 592.00 | 32 171.00 | 51 421.00 | 83 592.00 |
BT Marchandises | 386 981.00 | 25 994.00 | 360 987.00 | 386 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 887.00 | 25 994.00 | 417 892.00 | 443 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 479.00 | 58 166.00 | 469 313.00 | 527 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 189 447.00 | | | 189 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 866.00 | | | 279 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 313.00 | | | 469 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 459.00 | | | 241 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 502.00 | | 604 502.00 | 604 502.00 |
FG Production vendue services | 108 428.00 | | 108 428.00 | 108 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 930.00 | | 712 930.00 | 712 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 677.00 | | | 738 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 533.00 | | | 701 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 938.00 | 494.00 | 260.00 | 31 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 494.00 | 260.00 | 29 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
UX Autres créances clients | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 575.00 | 8 968.00 | 21 607.00 | 30 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VP Divers | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 783.00 | 56 808.00 | 25 975.00 | 82 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 066.00 | 241 459.00 | 21 607.00 | 263 066.00 |