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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 5 014.00 | 3 985.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 863.00 | 8 878.00 | 118 985.00 | 127 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 496.00 | 8 878.00 | 191 618.00 | 200 496.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 372.00 | 40 865.00 | | 57 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 447.00 | 16 507.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 101 020.00 | 80 572.00 | | 101 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 425.00 | 21 984.00 | | 59 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 2 219.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 7 847.00 | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | 3 774.00 | | 2 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 599.00 | 35 823.00 | | 90 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 618.00 | 116 395.00 | | 191 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 581.00 | 24 183.00 | | 48 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 364.00 | 204 933.00 | 235 297.00 | 30 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 364.00 | 204 933.00 | 235 297.00 | 30 364.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 056.00 | 35 221.00 | | 42 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 275.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 23 685.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -4 709.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 4 513.00 | | 5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 401.00 | 240 287.00 | | 235 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 953.00 | 223 780.00 | | 214 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 447.00 | 16 507.00 | | 20 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 425.00 | | 52 438.00 | 75 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | | 2 438.00 | 6 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 3 009.00 | | 5 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 3 009.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 425.00 | 17 407.00 | 29 559.00 | 59 425.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 599.00 | 48 581.00 | 29 559.00 | 90 599.00 |