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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 7 260.00 | 1 739.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 863.00 | 11 124.00 | 116 739.00 | 127 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 599.00 | | 113 599.00 | 113 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 462.00 | 11 124.00 | 230 338.00 | 241 462.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 820.00 | 57 372.00 | | 77 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | 20 447.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 127 448.00 | 101 020.00 | | 127 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 078.00 | 59 425.00 | | 42 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 162.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 316.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | 2 561.00 | | 20 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 13 135.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 890.00 | 90 599.00 | | 102 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 338.00 | 191 618.00 | | 230 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 890.00 | 48 581.00 | | 68 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 22 498.00 | 230 842.00 | 253 340.00 | 22 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 681.00 | 230 842.00 | 254 523.00 | 23 681.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 631.00 | 42 056.00 | | 44 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 383.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 383.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -383.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 5 840.00 | | 8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 538.00 | 235 401.00 | | 254 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 110.00 | 214 953.00 | | 228 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | 20 447.00 | | 26 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 2 246.00 | | 8 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 2 246.00 | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 078.00 | 8 078.00 | 28 974.00 | 42 078.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 890.00 | 68 890.00 | 28 974.00 | 102 890.00 |