| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246.00 | 1 174.00 | 6 072.00 | 7 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 10 640.00 | 11 327.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 077.00 | 15 678.00 | 137 399.00 | 153 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 655.00 | 15 678.00 | 352 977.00 | 368 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 176.00 | 104 248.00 | | 156 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 164.00 | 51 928.00 | | 52 164.00 |
DL TOTAL (I) | 231 540.00 | 179 376.00 | | 231 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 34 001.00 | | 26 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 10 071.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 12 904.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 28 375.00 | | 17 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 56 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 437.00 | 141 350.00 | | 121 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 977.00 | 320 726.00 | | 352 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 673.00 | 114 407.00 | | 101 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
FG Production vendue services | 35 454.00 | 301 176.00 | 336 630.00 | 35 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 944.00 | 301 176.00 | 360 120.00 | 58 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 744.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 744.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -744.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | 18 713.00 | | 18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 190.00 | 313 685.00 | | 360 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 025.00 | 261 757.00 | | 308 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 164.00 | 51 928.00 | | 52 164.00 |