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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 7 748.00 | 1 251.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 863.00 | 11 612.00 | 121 251.00 | 132 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 338.00 | 11 612.00 | 320 726.00 | 332 338.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 104 248.00 | 77 820.00 | | 104 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 928.00 | 26 429.00 | | 51 928.00 |
DL TOTAL (I) | 179 376.00 | 127 448.00 | | 179 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 42 078.00 | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | 39.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 15 586.00 | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 375.00 | 20 187.00 | | 28 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 25 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 350.00 | 102 890.00 | | 141 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 726.00 | 230 338.00 | | 320 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 407.00 | 68 890.00 | | 114 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
FG Production vendue services | 26 003.00 | 275 701.00 | 301 704.00 | 26 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 809.00 | 275 701.00 | 311 510.00 | 35 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 771.00 | 44 631.00 | | 50 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 1 684.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 684.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -1 684.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 8 707.00 | | 18 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 685.00 | 254 538.00 | | 313 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 757.00 | 228 110.00 | | 261 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 928.00 | 26 429.00 | | 51 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 863.00 | | 5 000.00 | 127 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 5 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 488.00 | | 11 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 488.00 | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 001.00 | 7 057.00 | 26 944.00 | 34 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 350.00 | 114 407.00 | 26 944.00 | 141 350.00 |