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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 700.00 | 2 500.00 | 91 200.00 | 93 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
110 Total général Actif | 199 934.00 | 2 500.00 | 197 434.00 | 199 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | 60 000.00 | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 10 964.00 | 17 618.00 | | 10 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 021.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 300.00 | 11 236.00 | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 940.00 | 53 879.00 | | 46 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 062.00 | 6 121.00 | | 13 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 296.00 | 6 121.00 | | 10 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |