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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 700.00 | 2 500.00 | 124 200.00 | 126 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
072 Créances – Autres | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
084 Disponibilités | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 531.00 | | 328 531.00 | 328 531.00 |
110 Total général Actif | 455 231.00 | 2 500.00 | 452 731.00 | 455 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | 180 000.00 | | 215 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 007.00 | 180 000.00 | | 215 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 625.00 | 14 343.00 | | 11 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 940.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 138.00 | 46 285.00 | | 113 138.00 |
252 Charges sociales | 43 322.00 | 19 302.00 | | 43 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 901.00 | 80 879.00 | | 169 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 106.00 | 99 121.00 | | 45 106.00 |
280 Produits financiers | | 237 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | 162.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 29 970.00 | | 6 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 224.00 | 306 490.00 | | 34 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |