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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 7 258.00 | 27 457.00 | 34 715.00 |
040 Immobilisations financières | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 415.00 | 7 258.00 | 144 157.00 | 151 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
072 Créances – Autres | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
084 Disponibilités | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 328.00 | | 241 328.00 | 241 328.00 |
110 Total général Actif | 392 742.00 | 7 258.00 | 385 484.00 | 392 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 344.00 | 215 000.00 | | 191 344.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | 7.00 | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 182.00 | 215 007.00 | | 194 182.00 |
242 Autres charges externes. | 18 260.00 | 11 625.00 | | 18 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 1 815.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 975.00 | 113 138.00 | | 115 975.00 |
252 Charges sociales | 44 596.00 | 43 322.00 | | 44 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 307.00 | 169 901.00 | | 187 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 875.00 | 45 106.00 | | 6 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 755.00 | 45.00 | | 7 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 6 427.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 540.00 | 34 224.00 | | 5 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |