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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 200.00 | 2 500.00 | 328 700.00 | 331 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 219 015.00 | | 219 015.00 | 219 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
110 Total général Actif | 582 209.00 | 2 500.00 | 579 709.00 | 582 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 60 001.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 343.00 | 10 964.00 | | 14 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 674.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 285.00 | 24 000.00 | | 46 285.00 |
252 Charges sociales | 19 302.00 | 11 300.00 | | 19 302.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 879.00 | 46 940.00 | | 80 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 121.00 | 13 062.00 | | 99 121.00 |
280 Produits financiers | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 221.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 2 477.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | 510.00 | | 29 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 490.00 | 10 296.00 | | 306 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |