| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
AN Terrains | 43 905.00 | 3 618.00 | 40 286.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 89 744.00 | 86 757.00 | 2 987.00 | 89 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826.00 | 142 248.00 | 2 578.00 | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 529.00 | 232 797.00 | 16 732.00 | 249 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 200.00 | 619 699.00 | 66 501.00 | 686 200.00 |
BT Marchandises | 211 327.00 | 27 921.00 | 183 406.00 | 211 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 800.00 | 14 603.00 | 124 196.00 | 138 800.00 |
BZ Autres créances | 359 919.00 | | 359 919.00 | 359 919.00 |
CF Disponibilités | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 257.00 | 42 524.00 | 753 733.00 | 796 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457.00 | 662 224.00 | 820 233.00 | 1 482 457.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 4 578.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550.00 | 331 550.00 | | 331 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
DG Autres réserves | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DH Report à nouveau | | -79 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216.00 | 129 192.00 | | 93 216.00 |
DL TOTAL (I) | 636 603.00 | 543 387.00 | | 636 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 778.00 | 35 208.00 | | 30 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 778.00 | 35 208.00 | | 30 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 10 946.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 51 003.00 | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | 90 049.00 | 66 117.00 | | 90 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 853.00 | 128 067.00 | | 152 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233.00 | 706 661.00 | | 820 233.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 99 536.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853.00 | 128 064.00 | | 152 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 104.00 | | 1 336 104.00 | 1 336 104.00 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 543.00 | | 1 339 543.00 | 1 339 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 873.00 | 41 495.00 | | 38 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 1 363.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 083.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 3 446.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 399.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 2 415.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 249.00 | 1 031.00 | | 9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202.00 | 1 622 278.00 | | 1 416 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986.00 | 1 493 086.00 | | 1 322 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 216.00 | 129 192.00 | | 93 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 393.00 | | 37 807.00 | 677 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 686 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 528 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 198.00 | | 37 807.00 | 519 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662.00 | 27 038.00 | 29 000.00 | 621 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383.00 | 27 038.00 | 29 000.00 | 467 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 208.00 | | 4 430.00 | 35 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 952.00 | 21 969.00 | | 5 952.00 |
6T Sur comptes clients | 13 864.00 | 740.00 | | 13 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816.00 | 22 708.00 | | 19 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 024.00 | 22 708.00 | 4 430.00 | 55 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 708.00 | 4 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VC Groupe et associés | 344 506.00 | | | 344 506.00 |
VI Groupe et associés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669.00 | 508 669.00 | | 508 669.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853.00 | 152 853.00 | | 152 853.00 |