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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | 14 960.00 | 28 944.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 109 945.00 | 94 683.00 | 15 261.00 | 109 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 229.00 | 130 643.00 | 15 586.00 | 146 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 700.00 | 234 354.00 | 32 346.00 | 266 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 961.00 | 628 920.00 | 96 040.00 | 724 961.00 |
BT Marchandises | 176 234.00 | 30 171.00 | 146 062.00 | 176 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 157.00 | 26 163.00 | 179 993.00 | 206 157.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 505 812.00 | | 505 812.00 | 505 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 337.00 | 56 334.00 | 859 002.00 | 915 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 298.00 | 685 255.00 | 955 043.00 | 1 640 298.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 549.00 | 331 549.00 | | 331 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
DG Autres réserves | 255 770.00 | 221 559.00 | | 255 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | 34 210.00 | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 769 420.00 | 750 380.00 | | 769 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 974.00 | 33 633.00 | | 24 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 974.00 | 33 633.00 | | 24 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 38 395.00 | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 52 714.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 85 127.00 | -81 859.00 | | 85 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 649.00 | 9 250.00 | | 160 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 043.00 | 793 264.00 | | 955 043.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 649.00 | 9 250.00 | | 160 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 409 421.00 | 1 409 421.00 | |
FG Production vendue services | 46 447.00 | 80.00 | 46 527.00 | 46 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 447.00 | 1 409 501.00 | 1 455 948.00 | 46 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 2 544.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 8 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415.00 | 10 544.00 | | 4 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 2 917.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 917.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | 7 626.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 430.00 | 1 464 532.00 | | 1 525 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 390.00 | 1 430 321.00 | | 1 506 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 040.00 | 34 210.00 | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 423.00 | | 15 038.00 | 719 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 724 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 486.00 | 566 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 229.00 | | 15 038.00 | 561 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 436.00 | 24 437.00 | 8 953.00 | 613 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 158.00 | 24 437.00 | 8 953.00 | 459 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 633.00 | | 8 659.00 | 33 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 954.00 | 30 171.00 | 34 954.00 | 34 954.00 |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | 20 929.00 | 5 721.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 910.00 | 51 101.00 | 40 675.00 | 45 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 543.00 | 51 101.00 | 49 334.00 | 79 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 101.00 | 49 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 157.00 | 192 308.00 | 13 849.00 | 206 157.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 985.00 | 199 136.00 | 13 849.00 | 212 985.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |