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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | 11 179.00 | 32 724.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 109 945.00 | 91 672.00 | 18 273.00 | 109 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 229.00 | 126 062.00 | 20 166.00 | 146 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 149.00 | 230 242.00 | 30 906.00 | 261 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 422.00 | 613 435.00 | 105 986.00 | 719 422.00 |
BT Marchandises | 164 554.00 | 34 954.00 | 129 600.00 | 164 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 295.00 | 10 955.00 | 147 340.00 | 158 295.00 |
BZ Autres créances | 650 314.00 | | 650 314.00 | 650 314.00 |
CF Disponibilités | 395 929.00 | | 395 929.00 | 395 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 795.00 | 45 909.00 | 1 330 885.00 | 1 376 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 217.00 | 659 345.00 | 1 436 872.00 | 2 096 217.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DG Autres réserves | 221 559.00 | | | 221 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 750 380.00 | | | 750 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 899.00 | | | 563 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 858.00 | | | 652 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 872.00 | | | 1 436 872.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 858.00 | | | 652 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 179.00 | | 1 361 179.00 | 1 361 179.00 |
FG Production vendue services | 44 569.00 | 1 560.00 | 46 129.00 | 44 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 749.00 | 1 560.00 | 1 407 309.00 | 1 405 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 532.00 | | | 1 464 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 321.00 | | | 1 430 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 901.00 | | | 711 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 706.00 | | | 553 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 894.00 | 26 042.00 | 21 500.00 | 608 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 616.00 | 26 042.00 | 21 500.00 | 454 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 227.00 | 2 406.00 | | 31 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 227.00 | 2 406.00 | | 31 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 899.00 | 563 899.00 | | 563 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
VP Divers | 650 314.00 | | | 650 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 310.00 | 816 310.00 | 3 000.00 | 819 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 859.00 | 652 859.00 | | 652 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |