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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | 22 521.00 | 21 382.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 109 945.00 | 98 738.00 | 11 207.00 | 109 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 229.00 | 139 804.00 | 6 424.00 | 146 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 381.00 | 284 115.00 | 49 265.00 | 333 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 618.00 | 699 459.00 | 92 159.00 | 791 618.00 |
BT Marchandises | 160 228.00 | 34 488.00 | 125 740.00 | 160 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 630.00 | 43 907.00 | 238 722.00 | 282 630.00 |
BZ Autres créances | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CF Disponibilités | 567 033.00 | | 567 033.00 | 567 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 955.00 | 78 395.00 | 974 559.00 | 1 052 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 573.00 | 777 855.00 | 1 066 718.00 | 1 844 573.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 549.00 | 331 549.00 | | 331 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
DG Autres réserves | 286 293.00 | 274 810.00 | | 286 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 407.00 | 11 482.00 | | 86 407.00 |
DL TOTAL (I) | 867 311.00 | 780 903.00 | | 867 311.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 598.00 | 26 799.00 | | 33 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 598.00 | 41 799.00 | | 48 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 3 056.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 696.00 | 70 556.00 | | 120 696.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | 65 267.00 | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 809.00 | 138 906.00 | | 150 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 718.00 | 961 609.00 | | 1 066 718.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 809.00 | 138 906.00 | | 150 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 853.00 | | 1 207 853.00 | 1 207 853.00 |
FG Production vendue services | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 816.00 | | 1 269 816.00 | 1 269 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 1 151.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 1 151.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 171.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 171.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 980.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 428.00 | 1 371 171.00 | | 1 311 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 021.00 | 1 359 688.00 | | 1 225 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 407.00 | 11 482.00 | | 86 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 642.00 | | | 791 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 791 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 462.00 | | | 633 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 262.00 | 34 197.00 | | 665 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 983.00 | 34 197.00 | | 510 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 799.00 | 6 799.00 | | 41 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 265.00 | 34 488.00 | 41 265.00 | 41 265.00 |
6T Sur comptes clients | 37 465.00 | 6 443.00 | | 37 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 730.00 | 40 931.00 | 41 265.00 | 78 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 529.00 | 47 730.00 | 41 265.00 | 120 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 730.00 | 41 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 631.00 | 282 631.00 | | 282 631.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VI Groupe et associés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 693.00 | 328 693.00 | | 328 693.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |