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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 519.00 | 160 187.00 | 63 333.00 | 223 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 484.00 | 446 367.00 | 121 117.00 | 567 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 324.00 | 606 554.00 | 184 770.00 | 791 324.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 843.00 | 606 554.00 | 403 290.00 | 1 009 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DL TOTAL (I) | 238 779.00 | | | 238 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 290.00 | | | 403 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 434.00 | | 967 434.00 | 967 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 434.00 | | 967 434.00 | 967 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 193.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 146.00 | | | 974 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 646.00 | | | 884 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 947.00 | | 30 327.00 | 762 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 791 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 791 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 626.00 | | 30 327.00 | 762 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 310.00 | 74 193.00 | 1 950.00 | 534 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 310.00 | 74 193.00 | 1 950.00 | 534 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
VI Groupe et associés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 431.00 | 143 110.00 | 321.00 | 143 431.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
ST Autres comptes | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 567.00 | | | 44 567.00 |