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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 274.00 | 205 592.00 | 70 682.00 | 276 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 327.00 | 379 171.00 | 242 156.00 | 621 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 661.00 | 585 503.00 | 313 158.00 | 898 661.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 289 464.00 | | 289 464.00 | 289 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 592.00 | | 382 592.00 | 382 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 254.00 | 585 503.00 | 695 751.00 | 1 281 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 483.00 | | | 379 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
DL TOTAL (I) | 508 940.00 | | | 508 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 751.00 | | | 695 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 509.00 | | 110 338.00 | 1 044 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 186.00 | 898 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 186.00 | 897 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 448.00 | | 110 338.00 | 1 043 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 627.00 | 62 421.00 | 252 546.00 | 775 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 887.00 | 62 421.00 | 252 546.00 | 774 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 511.00 | 19 953.00 | 45 557.00 | 65 511.00 |
VI Groupe et associés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 086.00 | 292 766.00 | 321.00 | 293 086.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 811.00 | 141 254.00 | 45 557.00 | 186 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |