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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 020.00 | 221 461.00 | 59 558.00 | 281 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 429.00 | 553 426.00 | 209 003.00 | 762 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 509.00 | 775 627.00 | 268 882.00 | 1 044 509.00 |
BT Marchandises | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BZ Autres créances | 316 475.00 | | 316 475.00 | 316 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 880.00 | 775 627.00 | 632 253.00 | 1 407 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 115.00 | | | 362 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
DL TOTAL (I) | 447 868.00 | | | 447 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 253.00 | | | 632 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 289.00 | | 1 127 289.00 | 1 127 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 289.00 | | 1 127 289.00 | 1 127 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 822.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 037.00 | | | 1 141 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 668.00 | | | 1 063 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 746.00 | | 169 763.00 | 874 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 685.00 | | 169 763.00 | 873 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 805.00 | 58 822.00 | | 716 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 065.00 | 58 822.00 | | 716 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 314 775.00 | 314 775.00 | | 314 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 313.00 | 39 802.00 | 65 511.00 | 105 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 614.00 | 321 293.00 | 321.00 | 321 614.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 385.00 | 118 874.00 | 65 511.00 | 184 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |