| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 2.00 | 738.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 119.00 | 180 468.00 | 48 651.00 | 229 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 484.00 | 484 770.00 | 91 714.00 | 576 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 664.00 | 665 240.00 | 141 424.00 | 806 664.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 240 635.00 | | 240 635.00 | 240 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 094.00 | 665 240.00 | 426 854.00 | 1 092 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 395.00 | | | 230 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DL TOTAL (I) | 337 148.00 | | | 337 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 854.00 | | | 426 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 593.00 | | 957 593.00 | 957 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 593.00 | | 957 593.00 | 957 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 703.00 | | | 966 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 335.00 | | | 868 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 324.00 | | 15 340.00 | 791 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 003.00 | | 14 600.00 | 791 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 554.00 | 58 687.00 | | 606 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 554.00 | 58 685.00 | | 606 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 208 405.00 | | | 208 405.00 |
VI Groupe et associés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 572.00 | 245 251.00 | 321.00 | 245 572.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 030.00 | | | 99 030.00 |