| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 084.00 | 87 806.00 | 1 278.00 | 89 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 253.00 | 128 283.00 | 13 970.00 | 142 253.00 |
BT Marchandises | 220 782.00 | 41 974.00 | 178 808.00 | 220 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 110.00 | 21 648.00 | 87 462.00 | 109 110.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 005.00 | 63 622.00 | 403 383.00 | 467 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 258.00 | 191 905.00 | 417 353.00 | 609 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 133 571.00 | 154 744.00 | | 133 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 114.00 | -21 173.00 | | -6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 203 736.00 | 209 850.00 | | 203 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 97 475.00 | | 128 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | 78 495.00 | | 84 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 617.00 | 176 164.00 | | 213 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 353.00 | 386 013.00 | | 417 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 396.00 | 250 586.00 | 1 069 982.00 | 819 396.00 |
FG Production vendue services | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 808.00 | 250 586.00 | 1 085 395.00 | 834 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 20.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 20.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 708.00 | 1 094 020.00 | | 1 089 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 822.00 | 1 115 193.00 | | 1 095 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 114.00 | -21 173.00 | | -6 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 282.00 | 1 001.00 | | 127 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 399.00 | 1 001.00 | | 96 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
6T Sur comptes clients | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 851.00 | 92 268.00 | 38 583.00 | 130 851.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 617.00 | 213 617.00 | | 213 617.00 |